美國公司債券基金

名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
ML美國公司債指數 0.12% 0.58% 1.77% 4.36% 9.22% 9.98% 9.70%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% 0.22% 0.22% 1.59% 1.93% 1.24% 1.82%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% 0.23% 0.11% 1.25% 1.25% -0.11% 1.02%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.09% 0.35% 0.62% 2.52% 3.73% 4.78% 3.92%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.10% 0.33% 0.94% 3.37% 7.14% 8.26% 8.45%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.34% 0.15% 0.19% 2.94% 7.99% 11.80% 10.23%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.12% 0.36% 0.49% 1.97% 4.29% 2.61% 5.62%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.41% 0.14% -0.27% 1.52% 5.01% 5.92% 7.32%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.07% 0.29% 0.44% 1.99% 4.23% 2.37% 5.34%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.28% 0.43% 1.88% 4.14% 2.25% 5.39%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.08% 0.30% 0.45% 1.91% 4.15% 2.31% 5.38%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.28% 0.43% 1.95% 4.20% 2.32% 5.37%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.08% 0.31% 0.31% 1.57% 3.43% 0.86% 4.68%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.24% 0.12% 0.87% 3.45% 6.13% 6.90% 6.50%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
0.28% 0.02% 0.68% 2.80% 4.99% 6.03% 5.13%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
0.27% 0.01% 0.42% 2.27% 3.37% 3.18% 3.52%
富達美元債券基金(美元)
0.00% 0.09% 0.46% 3.86% 5.92% 6.38% 5.77%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.08% 0.17% 0.34% 3.46% 5.94% 6.13% 5.66%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.00% 0.00% -1.35% 1.20% N/A% 4.75% 4.27%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.09% 0.42% 0.42% 2.22% 3.63% 1.98% 3.54%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.09% 0.19% 0.38% 2.20% 3.48% 1.42% 3.28%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.05% 0.47% 0.66% 3.06% 5.36% 5.31% 5.41%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.00% 0.29% 0.20% 1.79% 2.82% 0.20% 2.61%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.08% 0.41% 0.50% 2.70% 4.46% 3.48% 4.46%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.06% 0.40% 0.58% 2.77% 4.80% 4.24% 4.80%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.04% 0.42% 0.51% 2.51% 4.23% 3.23% 4.23%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.08% 0.25% 0.49% 2.69% 4.53% 3.47% 4.36%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.33% -0.01% 1.21% 3.74% 6.83% 7.93% 7.66%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.32% -0.05% 1.01% 3.05% 5.41% 5.17% 6.13%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
0.08% 0.06% 0.55% 2.99% 5.66% 3.13% 6.35%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.13% 0.13% 0.96% 3.54% 6.79% 7.25% 7.06%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.13% 0.13% 0.77% 2.90% 5.50% 4.63% 5.55%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
-0.05% -0.05% 1.16% 3.69% 8.70% 8.05% 9.41%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.06% -0.08% 0.78% 2.61% 6.48% 3.78% 6.81%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.05% -0.05% 0.78% 2.68% 6.73% 4.24% 7.14%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
0.15% 0.08% 0.55% 3.06% 5.46% 6.12% 5.61%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.13% 0.04% 0.23% 2.20% 3.79% 2.93% 3.66%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.15% 0.07% 0.35% 2.42% 4.18% 3.53% 4.13%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.15% 0.11% 1.20% 3.84% 7.79% 7.86% 8.64%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.14% 0.07% 0.86% 2.87% 5.83% 4.08% 6.34%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.14% 0.09% 0.82% 2.75% 5.57% 3.57% 6.04%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.16% 0.11% 0.97% 3.08% 6.23% 4.71% 6.81%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.15% 0.11% 0.93% 2.94% 5.96% 4.16% 6.49%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.18% 0.19% 1.12% 3.72% 7.54% 7.45% 8.17%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.18% 0.19% 1.08% 3.59% 7.27% 6.91% 7.85%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
0.29% 0.04% 0.39% 3.12% 5.42% 6.20% 6.14%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
0.27% 0.05% 0.84% 3.38% 5.76% 7.03% 6.16%
基金平均績效 0.09% 0.17% 0.57% 2.69% 5.20% 4.57% 5.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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