景順2024到期新興市場主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

本基金採目標到期債券投資法佈局新興市場債以掌握收益、達成投資目標。投資配置在60%主權債及類主權債、40%企業債,平均信評維持在投資等級,是追求穩定收益者的首選標的。

當國際資金轉移陣地到新興市場債市時…

台灣人仍緊抱高收益債券

資料來源(左):
資料來源(右):

全球利率市場展望

與成熟國家相比,新興市場利率環境持續寬鬆,經濟持續好轉

資料來源:摩根大通,Emerging Markets Outlook and Strategy,2017年8月10日

基金小檔案

60%主權債或類主權債 & 40%企業債^
投資區域 全球新興市場債
預估費用後收益率* 4.28-4.48%
平均信評 BBB-(投資等級)
投資等級債券/非投資等級比率^ 至少60%/ 不超過40%
預估持債數* 50-100
A.管理費 第一年為3%、第二年至第六年為0.6%
B.保管費 0.12%
提前贖回費用 2%
貨幣級別 美元
級別 累積型
*皆為預估值,實際值視投資組合建立時市場狀況而定。
^投資區域與債券種類比重皆遵循公開說明書之規範,若因市場變動、申贖狀況、信評調整導致比率不符合公開說明書之規範,本公司將依公開說明書載明之規定處理。
本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人需留意新興市場國家之債信、匯率、政治等潛在風險。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金適合尋求資本增值、且願意承擔資本風險、能承受波動程度較成熟市場債券為高的固定收益投資的投資者。

基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站http://www.invesco.com.tw基金之「配息組成項目」查詢。配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。IPO18-004

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