景順2024到期新興市場主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
本基金採目標到期債券投資法佈局新興市場債以掌握收益、達成投資目標。投資配置在60%主權債及類主權債、40%企業債,平均信評維持在投資等級,是追求穩定收益者的首選標的。
當國際資金轉移陣地到新興市場債市時…
台灣人仍緊抱高收益債券
資料來源(左):
摩根大通研究,2017年2月資料
資料來源(右):
投信投顧公會,依照台灣人持有境外基金比重計算而得,美元計價之高收益債券包含全球高收益債券、美元高收益債券與亞洲高收益債券。截至2017年4月底
全球利率市場展望
與成熟國家相比,新興市場利率環境持續寬鬆,經濟持續好轉
資料來源:摩根大通,Emerging Markets Outlook and Strategy,2017年8月10日
基金小檔案
60%主權債或類主權債 & 40%企業債^ | |
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投資區域 | 全球新興市場債 |
預估費用後收益率* | 4.28-4.48% |
平均信評 | BBB-(投資等級) |
投資等級債券/非投資等級比率^ | 至少60%/ 不超過40% |
預估持債數* | 50-100 |
A.管理費 | 第一年為3%、第二年至第六年為0.6% |
B.保管費 | 0.12% |
提前贖回費用 | 2% |
貨幣級別 | 美元 |
級別 | 累積型 |
*皆為預估值,實際值視投資組合建立時市場狀況而定。
^投資區域與債券種類比重皆遵循公開說明書之規範,若因市場變動、申贖狀況、信評調整導致比率不符合公開說明書之規範,本公司將依公開說明書載明之規定處理。